2023년 3월 투자일지 (+5.33%, +5,696,409원) - 3달 연속 플러스, 일단 즐겨요

2023년 4월이 되었습니다. 아니 진짜 맨날 반복하는 말이 되고 있는데 왜 이렇게 시간이 빠르게 지나갈까요? 1분기가 벌써 다 가버렸습니다. 2023년 시작한 게 진짜 엊그제 같은데.. 그리고 진짜 춥다춥다를 입에 달고 살았던 것 같은데 따뜻한 햇살이 등뒤를 비추고 있는 완연한 봄이 되었습니다.

높아진 온도탓일까요? 아니면 추운 겨우내 소중한 씨앗을 땅에 잘 묻어둬서 그랬을까요. 1월부터 3월까지 내내 계좌수익이 플러스를 기록하고 있습니다. 그냥 시장을 떠나지 않고 곁에서 머물러 있었다가 더 옳은 정답인 것 같네요.

계절의 변화는 어느정도 예측이 가능합니다. 하지만 하루하루의 온도변화 내일의 날씨 한시간 후의 날씨는 정확한 예측이 힘들다고 합니다. 투자도 마찬가지 같아요. 시장의 분위기란게 있어서 어떤 큰 위기가 오면 시장이 안 좋다, 지금은 투자를 더 적극적으로 해야 할 시기다!! 라고 판단은 가능하지만 정확한 타이밍이랄까 그런걸 예측하고 일일이 반응하기에는 쉽지 않습니다.

좀 더 쉬운방법은 그런 변화무쌍한 시장에 몸을 맡기고 흔들거림에 같이 동참하면서 양껏 흔들려주고, 아주 조금씩만 반대방향으로 대비하고 움직여만 줘도 먼 나중에는 많은 차이가 있을거라 생각합니다.

그 조그만 차이를 위해 절대 시장을 떠나지 않고, 더 꽉 붙들어 메야겠습니다. 남은 시간도 시장의 흐름에 더 격렬하게 올라타보겠습니다. 자본주의 시장아.. 좋은 방향으로 잘 이끌어주세요~

3월 배당금 내역

이전연도보다 3월배당금이 더 풍성해졌습니다. 기대치도 않았던 종목들에서 배당금이 나와서 그랬네요. TECL, TYD, TQQQ 의 레버리지에서도 소소하지만 배당금이 입금되었습니다. 배당주처럼 그 비율이 큰 것은 아니지만 생각보다 큰 힘이 됩니다. 너희도 배당금 주는 친구들이었구나...

2023년 3월 배당달력

2023년 3월 배당금 현황

차곡차곡 배당금을 잘 쌓아가고 있습니다. 연도별로 대략 10% 정도의 배당금 상향을 기대해도 좋을 것 같고, 실제로 JCTV님의 기록들을 보아도 무난하게 기대해도 될만한 수치입니다. 연 10% 정도면 물가상승분과 시장지수들의 연평균수익률과 비교해도 뒤처지지 않습니다. 오히려 자유로운 현금흐름으로 더 많은 기회를 제공할 수 있겠네요. (물론 그 도구를 잘 휘둘러야 하겠지만..)

2023년 3월 포트폴리오 현황

3월은 5.33%의 수익률로 3개월 연속 플러스로 마감했습니다. 포트별로 살펴보면 코스닥과 나스닥의 성적이 엄청 좋은 와중에 이와 반대되는 개념으로 배당주들이 힘을 쓰지 못했습니다. 그래서 아쉽게도 종합 수익률로는 시장지수를 넘어서지 못했습니다.

하지만 라오어포트를 보면 34.28%의 엄청난 수익률을 기록한 것을 확인할 수 있습니다. 2022년 -72.41%, 2023년 3월까지 75.03%의 냉탕과 온탕을 오가는 레버리지 포트의 기록을 보면 눈이 휘둥그레질만합니다. 하지만 드러나는 수치만 보며 우와~~할 것이 아니라 그 와중에 이 엄청난 변동성을 잘 관리하기 위한 멘탈관리부터 기록, 전략수립등에 많은 신경을 써야합니다.

물론 저는 훌륭하신 많은 선배님들(흑양벽님, 라오어님, 마태식님 등등)의 어깨에 올라타서 슬며시 묻어가는 전략을 취하고 있어서 똑부러지게 말씀드릴만한 깜냥은 안되지만 이런 다양한 전략들을 취사선택하고 내것으로 만들고 계속 체득하는 것은 스스로해야하는 것이기에 이것만큼은 자신있게 말할 수 있고, 기록으로 온전히 남기면서 내것으로 만들고 있습니다.

고작 3개월 잘되어서 우와하는 것이 아니라 1년, 3년, 5년, 10년의 기록을 쌓아나가면서 스스로에게 증명하고 싶습니다. 니가 이렇게 해오고 있고, 이렇게 했고, 앞으로 이렇게 할 것이라고!!

2023년에는 2022년의 마이너스 수익금을 뛰어넘는 좋은 수익률로 마감했으면 좋겠습니다.

넷포지션 현황(feat. 키움증권 MY랭킹) 및 포트 간 상관관계

정상적인 방향의 그림으로는 티가 잘 안 났는데 반대로 그리니 형태가 약간 보이는 듯합니다.

현재까지는 가운데를 중심으로 빵빵하게 모여있지만 약간 플러스 쪽 수익확률이 조금 도톰하면서 극단값까지 고르게 분포되어 있습니다. 시장이 위아래로 흔들면서 올라가서 그런지 손실을 본 인원이 훨씬 많은 것 같네요. 이런 모양의 확률분포라면 넷포지션을 좀 더 늘리는 선택지가 좋아 보이네요.

2023년 3월 넷포지션 1.43X

라오어 포트에서 폭풍 매도가 일어나면서 되려 넷포지션이 줄어들었습니다. 전체 계좌의 크기는 쪼그라들었지만 투자금이 어디로 없어진 것이 아닙니다. 고스란히 달러 자산으로 보유하고 있습니다. 레버리지 포트는 무한매수법을 기초로 단타위주의 적극적인 매도로 계좌가 줄어드는 반면 그 이외의 포트는 어지간해서는 매도하지 않아서 포지션이 많이 줄어든 것처럼 보입니다.

억지로 포지션을 늘리려고는 하지 않겠지만 앞으로 4월 내내 아마도 열심히 매수를 하면서 레버리지 종목들을 쌓아나갈 것 같은 느낌이 드네요. 뭐 꼭 그게 아니라면 금방금방 수익으로 확정 짓는다는 얘기니까 그건 그거대로 나쁘지 않습니다. 아무튼 지금 상황은 좀 더 적극적으로 레버리지 포트를 늘려가도 좋은 시점인 것 같네요. 열심히 매수해 보겠습니다.

포트간 상관계수는 큰 변화는 없습니다.